主要統計
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETFについて
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設定日
2015年9月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US74347B5738
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式99.87%
電子テクノロジー29.77%
テクノロジーサービス21.24%
ヘルスケアテクノロジー9.45%
小売業8.83%
生産財製造5.18%
非耐久消費財4.10%
エネルギー鉱物3.10%
耐久消費財2.98%
公益事業2.96%
消費者サービス2.92%
交通・輸送1.75%
素材産業1.63%
産業サービス1.40%
ヘルスケアサービス1.26%
通信1.03%
非エネルギー鉱物0.93%
流通サービス0.84%
商業サービス0.34%
金融0.11%
その他0.05%
債券・キャッシュ・その他0.13%
現金0.10%
企業0.03%
地域別構成
北米97.72%
ヨーロッパ2.28%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPXNは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで29.77%の銘柄とTechnology Servicesで21.24%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPXNの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.90%と7.57%を占めています。
SPXNの直近の配当金額は0.19 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 0.36%の減少を見せています。
SPXNの運用資産残高 (AUM) は70.62 M USDです。 この1ヶ月で0.92%減少しました。
SPXNのファンドフローは−440.42 K USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPXNは配当利回り0.97%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.19 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPXNはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2015年9月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPXNの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
SPXNはS&P 500 Ex-Financials & Real Estate Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPXNは株式に投資します。
SPXNの価格はこの1ヶ月で−0.58%下落し、 年間パフォーマンスは14.56%の増加を見せています。 価格動向についてはSPXNのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.43%上昇し、 この1ヶ月で−1.43%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で15.22%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.43%上昇し、 この1ヶ月で−1.43%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.46%増加しました。 1年間で15.22%増加しました。
SPXNはプレミアム(0.11%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。