主要統計
ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETFについて
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設定日
2015年9月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
ProShare Advisors LLC
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US74347B5654
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.88%
電子テクノロジー28.44%
テクノロジーサービス20.42%
金融15.82%
小売業8.20%
生産財製造4.67%
非耐久消費財3.79%
エネルギー鉱物2.87%
消費者サービス2.79%
耐久消費財2.74%
公益事業2.58%
交通・輸送1.68%
素材産業1.45%
産業サービス1.26%
商業サービス1.05%
通信0.90%
非エネルギー鉱物0.85%
流通サービス0.33%
その他0.04%
債券・キャッシュ・その他0.12%
現金0.09%
企業0.03%
地域別構成
北米97.80%
ヨーロッパ2.20%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPXVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで28.44%の銘柄とTechnology Servicesで20.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPXVの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.41%と7.67%を占めています。
SPXVの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 7.05%の増加を見せています。
SPXVの運用資産残高 (AUM) は35.49 M USDです。 この1ヶ月で1.58%減少しました。
SPXVのファンドフローは4.62 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPXVは配当利回り0.96%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月31日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SPXVはProSharesのブランドのもとProShare Advisors LLCが発行しています。 ETFは2015年9月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPXVの経費率は0.09%で、これはファンドの運用に投資額の0.09%を支払う必要があることを意味しています。
SPXVはS&P 500 Ex-Health Careに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPXVは株式に投資します。
SPXVの価格はこの1ヶ月で−0.08%下落し、 年間パフォーマンスは15.39%の増加を見せています。 価格動向についてはSPXVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で16.05%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.37%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.64%増加しました。 1年間で16.05%増加しました。
SPXVはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFは基準価額より高い価格になっています。