主要統計
T. Rowe Price Dividend Growth ETFについて
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設立日
2020年8月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
T. Rowe Price Associates, Inc.
販売会社
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
株式98.18%
金融21.34%
電子テクノロジー20.75%
テクノロジーサービス11.13%
ヘルステクノロジー8.10%
小売業5.26%
非耐久消費財5.20%
製造加工4.11%
公益事業3.22%
素材産業3.19%
エネルギー鉱物3.15%
消費者サービス3.05%
医療サービス2.39%
交通・輸送2.02%
工業サービス2.02%
流通サービス1.15%
通信1.03%
商業サービス0.81%
耐久消費財0.26%
債券、キャッシュ、その他1.82%
ミューチュアル・ファンド1.74%
現金0.08%
株式の地域的内訳
北米92.38%
ヨーロッパ6.87%
アジア0.74%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDVGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで21.34%の銘柄とElectronic Technologyで20.75%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TDVGの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.03%と4.78%を占めています。
TDVGの直近の配当金額は0.11 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 6.70%の減少を見せています。
TDVGの運用資産残高 (AUM) は1.09 B USDです。 この1ヶ月で2.42%増加しました。
TDVGのファンドフローは316.69 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDVGは配当利回り1.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.11 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TDVGはT. Rowe PriceのブランドのもとT. Rowe Price Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年8月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TDVGのエクスペンスレシオは0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
TDVGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDVGは株式に投資します。
TDVGの価格はこの1ヶ月で1.51%上昇し、 年間パフォーマンスは7.61%の増加を見せています。 価格動向についてはTDVGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.38%増加しました。 1年間で8.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.38%増加しました。 1年間で8.61%増加しました。
TDVGはプレミアム(0.07%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。