主要統計
T. Rowe Price Dividend Growth ETFについて
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設定日
2020年8月4日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
T. Rowe Price Associates, Inc.
ディストリビューター
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別子
3
ISIN US87283Q4047
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式99.07%
電子テクノロジー22.52%
金融20.87%
ヘルスケアテクノロジー9.38%
テクノロジーサービス8.03%
小売業5.49%
非耐久消費財4.72%
生産財製造4.64%
公益事業3.44%
エネルギー鉱物3.34%
消費者サービス3.33%
素材産業3.00%
交通・輸送2.37%
産業サービス2.34%
ヘルスケアサービス2.21%
流通サービス1.65%
通信1.05%
商業サービス0.70%
債券・キャッシュ・その他0.93%
ミューチュアル・ファンド0.92%
現金0.00%
地域別組み入れ構成
北米91.89%
ヨーロッパ7.14%
アジア0.97%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDVGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.52%の銘柄とFinanceで20.87%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TDVGの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.25%と4.91%を占めています。
TDVGの直近の配当金額は0.12 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.10 USDの配当を支払い、 13.99%の増加を見せています。
TDVGの運用資産残高 (AUM) は1.23 B USDです。 この1ヶ月で3.94%増加しました。
TDVGのファンドフローは340.29 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDVGは配当利回り0.99%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.12 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TDVGはT. Rowe PriceのブランドのもとT. Rowe Price Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年8月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TDVGの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
TDVGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDVGは株式に投資します。
TDVGの価格はこの1ヶ月で2.05%上昇し、 年間パフォーマンスは12.39%の増加を見せています。 価格動向についてはTDVGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.82%増加しました。 1年間で12.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.47%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが4.82%増加しました。 1年間で12.80%増加しました。
TDVGはプレミアム(0.00%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。