主要統計
T. Rowe Price Dividend Growth ETFについて
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設立日
2020年8月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
T. Rowe Price Associates, Inc.
販売会社
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q4047
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
株式98.47%
電子テクノロジー22.00%
金融20.77%
テクノロジーサービス9.93%
ヘルステクノロジー9.20%
小売業5.12%
非耐久消費財4.34%
製造加工4.31%
公益事業3.51%
エネルギー鉱物3.18%
消費者サービス3.11%
素材産業3.01%
医療サービス2.51%
交通・輸送2.08%
工業サービス2.04%
流通サービス1.59%
通信1.06%
商業サービス0.70%
耐久消費財0.02%
債券、キャッシュ、その他1.53%
ミューチュアル・ファンド1.49%
現金0.05%
株式の地域的内訳
北米92.27%
ヨーロッパ6.90%
アジア0.84%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TDVGは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで22.00%の銘柄とFinanceで20.77%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TDVGの上位構成銘柄はMicrosoft CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.58%と5.40%を占めています。
TDVGの直近の配当金額は0.10 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 6.87%の減少を見せています。
TDVGの運用資産残高 (AUM) は1.14 B USDです。 この1ヶ月で0.17%減少しました。
TDVGのファンドフローは223.63 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TDVGは配当利回り1.03%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.10 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TDVGはT. Rowe PriceのブランドのもとT. Rowe Price Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年8月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TDVGの経費率は0.50%で、これはファンドの運用に投資額の0.50%を支払う必要があることを意味しています。
TDVGはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TDVGは株式に投資します。
TDVGの価格はこの1ヶ月で−0.97%下落し、 年間パフォーマンスは7.12%の増加を見せています。 価格動向についてはTDVGのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.00%上昇し、 この1ヶ月で−1.00%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.84%増加しました。 1年間で7.81%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.00%上昇し、 この1ヶ月で−1.00%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.84%増加しました。 1年間で7.81%増加しました。
TDVGはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。