主要統計
T. Rowe Price Equity Income ETFについて
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設定日
2020年8月4日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
T. Rowe Price Associates, Inc.
ディストリビューター
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別コード
3
ISIN US87283Q2066
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
金融
電子テクノロジー
株式98.04%
金融24.04%
電子テクノロジー12.50%
ヘルスケアテクノロジー9.12%
エネルギー鉱物7.37%
非耐久消費財6.95%
テクノロジーサービス5.93%
公益事業5.84%
交通・輸送4.52%
小売業4.08%
生産財製造3.59%
消費者サービス3.14%
ヘルスケアサービス2.86%
素材産業2.84%
耐久消費財1.80%
産業サービス1.71%
商業サービス0.62%
非エネルギー鉱物0.58%
通信0.53%
流通サービス0.02%
債券・キャッシュ・その他1.96%
ミューチュアル・ファンド1.60%
ストラクチャード0.24%
現金0.11%
地域別構成
北米91.63%
ヨーロッパ8.37%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TEQIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで24.04%の銘柄とElectronic Technologyで12.50%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TEQIの上位構成銘柄はNXP Semiconductors NVとMetLife, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.07%と1.99%を占めています。
TEQIの直近の配当金額は0.24 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.19 USDの配当を支払い、 20.28%の増加を見せています。
TEQIの運用資産残高 (AUM) は386.34 M USDです。 この1ヶ月で3.46%増加しました。
TEQIのファンドフローは52.81 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TEQIは配当利回り1.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.24 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TEQIはT. Rowe PriceのブランドのもとT. Rowe Price Group, Inc.が発行しています。 ETFは2020年8月4日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TEQIの経費率は0.54%で、これはファンドの運用に投資額の0.54%を支払う必要があることを意味しています。
TEQIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TEQIは株式に投資します。
TEQIの価格はこの1ヶ月で2.36%上昇し、 年間パフォーマンスは11.81%の増加を見せています。 価格動向についてはTEQIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.05%増加しました。 1年間で13.78%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.05%増加しました。 1年間で13.78%増加しました。
TEQIはプレミアム(0.08%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。