主要統計
iShares MSCI Kokusai ETFについて
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設定日
2007年12月10日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別子
3
ISIN US4642882652
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.73%
電子テクノロジー21.09%
金融17.61%
テクノロジーサービス16.08%
ヘルスケアテクノロジー8.48%
小売業6.62%
生産財製造4.73%
非耐久消費財4.23%
エネルギー鉱物2.91%
公益事業2.72%
耐久消費財2.36%
非エネルギー鉱物2.20%
消費者サービス2.18%
交通・輸送1.53%
産業サービス1.53%
商業サービス1.41%
素材産業1.39%
通信1.06%
ヘルスケアサービス0.81%
流通サービス0.69%
その他0.10%
債券・キャッシュ・その他0.27%
現金0.25%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
地域別組み入れ構成
北米77.34%
ヨーロッパ19.42%
オセアニア1.79%
アジア1.03%
中東0.30%
ラテンアメリカ0.13%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.09%の銘柄とFinanceで17.61%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOKの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.80%と4.76%を占めています。
TOKの直近の配当金額は0.97 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.93 USDの配当を支払い、 3.46%の増加を見せています。
TOKの運用資産残高 (AUM) は234.62 M USDです。 この1ヶ月で2.02%増加しました。
TOKのファンドフローは−13.52 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOKは配当利回り1.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.97 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
TOKはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年12月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TOKの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
TOKはMSCI Kokusai Index (World ex Japan)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOKは株式に投資します。
TOKの価格はこの1ヶ月で1.43%上昇し、 年間パフォーマンスは15.89%の増加を見せています。 価格動向についてはTOKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.32%増加しました。 1年間で18.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.29%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.32%増加しました。 1年間で18.47%増加しました。
TOKはプレミアム(0.74%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。