主要統計
iShares MSCI Kokusai ETFについて
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設立日
2007年12月10日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882652
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.69%
電子テクノロジー20.06%
テクノロジーサービス18.19%
金融17.75%
ヘルステクノロジー7.75%
小売業6.68%
非耐久消費財4.36%
製造加工3.98%
エネルギー鉱物2.79%
公益事業2.67%
耐久消費財2.62%
消費者サービス2.34%
非エネルギー鉱物1.66%
素材産業1.54%
交通・輸送1.52%
商業サービス1.48%
工業サービス1.41%
通信1.16%
医療サービス0.99%
流通サービス0.65%
その他0.11%
債券、キャッシュ、その他0.31%
現金0.27%
Temporary0.02%
UNIT0.02%
Rights & Warrants0.00%
株式の地域的内訳
北米78.29%
ヨーロッパ18.58%
オセアニア1.75%
アジア0.96%
中東0.26%
ラテンアメリカ0.15%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOKは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.06%の銘柄とTechnology Servicesで18.19%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOKの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.70%と4.97%を占めています。
TOKの直近の配当金額は0.93 USDです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.99 USDの配当を支払い、 6.48%の減少を見せています。
TOKの運用資産残高 (AUM) は235.81 M USDです。 この1ヶ月で2.37%増加しました。
TOKのファンドフローは−70.20 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOKは配当利回り1.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月20日) の金額は0.93 USDでした。 配当は半年に1回支払われます。
TOKはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2007年12月10日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TOKのエクスペンスレシオは0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
TOKはMSCI Kokusai Index (World ex Japan)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOKは株式に投資します。
TOKの価格はこの1ヶ月で2.26%上昇し、 年間パフォーマンスは14.45%の増加を見せています。 価格動向についてはTOKのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.79%増加しました。 1年間で16.47%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.20%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.79%増加しました。 1年間で16.47%増加しました。
TOKはプレミアム(0.27%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。