Applied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETFApplied Finance Valuation Large Cap ETF

Applied Finance Valuation Large Cap ETF

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪293.63 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪52.17 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.52%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.08%
発行済普通株式総数
‪7.05 M‬
エクスペンスレシオ
0.49%

Applied Finance Valuation Large Cap ETFについて


発行体
The Applied Finance Group Ltd.
ブランド
Applied Finance
ホームページ
設立日
2021年4月29日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Applied Finance Advisors LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月8日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.19%
電子テクノロジー25.05%
テクノロジーサービス23.99%
金融12.61%
ヘルステクノロジー8.79%
小売業8.32%
消費者サービス3.88%
非耐久消費財3.19%
製造加工3.14%
商業サービス1.87%
エネルギー鉱物1.75%
交通・輸送1.19%
流通サービス1.07%
医療サービス0.95%
通信0.83%
公益事業0.62%
耐久消費財0.59%
素材産業0.58%
工業サービス0.42%
非エネルギー鉱物0.34%
債券、キャッシュ、その他0.81%
現金0.81%
その他0.00%
株式の地域的内訳
98%1%
北米98.45%
ヨーロッパ1.55%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


VSLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology25.05%の銘柄とTechnology Services23.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VSLUの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.07%と7.94%を占めています。
VSLUの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 18.77%の増加を見せています。
VSLUの運用資産残高 (AUM) は‪293.63 M‬ USDです。 この1ヶ月で6.99%増加しました。
VSLUのファンドフローは‪52.17 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VSLUは配当利回り0.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VSLUApplied FinanceのブランドのもとThe Applied Finance Group Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VSLUのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
VSLUNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VSLUは株式に投資します。
VSLUの価格はこの1ヶ月で3.06%上昇し、 年間パフォーマンスは23.17%の増加を見せています。 価格動向についてはVSLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.09%増加しました。 1年間で24.61%増加しました。
VSLUはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。