主要統計
Applied Finance Valuation Large Cap ETFについて
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設立日
2021年4月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Applied Finance Advisors LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.19%
電子テクノロジー25.05%
テクノロジーサービス23.99%
金融12.61%
ヘルステクノロジー8.79%
小売業8.32%
消費者サービス3.88%
非耐久消費財3.19%
製造加工3.14%
商業サービス1.87%
エネルギー鉱物1.75%
交通・輸送1.19%
流通サービス1.07%
医療サービス0.95%
通信0.83%
公益事業0.62%
耐久消費財0.59%
素材産業0.58%
工業サービス0.42%
非エネルギー鉱物0.34%
債券、キャッシュ、その他0.81%
現金0.81%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米98.45%
ヨーロッパ1.55%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VSLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.05%の銘柄とTechnology Servicesで23.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VSLUの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.07%と7.94%を占めています。
VSLUの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 18.77%の増加を見せています。
VSLUの運用資産残高 (AUM) は293.63 M USDです。 この1ヶ月で6.99%増加しました。
VSLUのファンドフローは52.17 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VSLUは配当利回り0.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VSLUはApplied FinanceのブランドのもとThe Applied Finance Group Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VSLUのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
VSLUはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VSLUは株式に投資します。
VSLUの価格はこの1ヶ月で3.06%上昇し、 年間パフォーマンスは23.17%の増加を見せています。 価格動向についてはVSLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.09%増加しました。 1年間で24.61%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.43%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが10.09%増加しました。 1年間で24.61%増加しました。
VSLUはプレミアム(0.08%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。