主要統計
Applied Finance Valuation Large Cap ETFについて
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設立日
2021年4月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Applied Finance Advisors LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.01%
電子テクノロジー25.65%
テクノロジーサービス24.37%
金融12.18%
ヘルステクノロジー8.52%
小売業7.83%
消費者サービス3.77%
製造加工3.38%
非耐久消費財3.07%
エネルギー鉱物1.83%
商業サービス1.74%
交通・輸送1.20%
流通サービス1.11%
医療サービス1.05%
通信0.81%
公益事業0.68%
耐久消費財0.54%
素材産業0.54%
工業サービス0.44%
非エネルギー鉱物0.31%
その他0.00%
債券、キャッシュ、その他0.99%
現金0.99%
株式の地域的内訳
北米98.49%
ヨーロッパ1.51%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VSLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.65%の銘柄とTechnology Servicesで24.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VSLUの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとAlphabet Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.47%と8.25%を占めています。
VSLUの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 18.77%の増加を見せています。
VSLUの運用資産残高 (AUM) は311.49 M USDです。 この1ヶ月で8.00%増加しました。
VSLUのファンドフローは56.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VSLUは配当利回り0.52%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VSLUはApplied FinanceのブランドのもとThe Applied Finance Group Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VSLUのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
VSLUはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VSLUは株式に投資します。
VSLUの価格はこの1ヶ月で3.08%上昇し、 年間パフォーマンスは18.03%の増加を見せています。 価格動向についてはVSLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.48%増加しました。 1年間で19.24%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.96%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.48%増加しました。 1年間で19.24%増加しました。
VSLUはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。