主要統計
Applied Finance Valuation Large Cap ETFについて
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設立日
2021年4月29日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Applied Finance Advisors LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923N4051
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.54%
電子テクノロジー24.60%
テクノロジーサービス23.64%
金融10.70%
ヘルステクノロジー9.46%
小売業6.60%
消費者サービス4.00%
非耐久消費財3.98%
製造加工3.78%
エネルギー鉱物2.03%
商業サービス1.65%
医療サービス1.47%
流通サービス1.47%
交通・輸送1.23%
工業サービス1.02%
通信1.00%
公益事業0.96%
素材産業0.82%
耐久消費財0.61%
非エネルギー鉱物0.52%
債券、キャッシュ、その他0.46%
現金0.46%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米98.44%
ヨーロッパ1.54%
ラテンアメリカ0.02%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VSLUは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.60%の銘柄とTechnology Servicesで23.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VSLUの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.01%と8.72%を占めています。
VSLUの直近の配当金額は0.22 USDです。 その前年は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 18.77%の増加を見せています。
VSLUの運用資産残高 (AUM) は320.57 M USDです。 この1ヶ月で6.09%増加しました。
VSLUのファンドフローは60.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VSLUは配当利回り0.51%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.22 USDでした。 配当は年1回支払われます。
VSLUはApplied FinanceのブランドのもとThe Applied Finance Group Ltd.が発行しています。 ETFは2021年4月29日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
VSLUのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
VSLUはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VSLUは株式に投資します。
VSLUの価格はこの1ヶ月で0.19%上昇し、 年間パフォーマンスは17.71%の増加を見せています。 価格動向についてはVSLUのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.24%増加しました。 1年間で18.32%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.84%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.24%増加しました。 1年間で18.32%増加しました。
VSLUはプレミアム(0.12%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。