主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distributionについて
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設立日
2011年8月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.96%
テクノロジーサービス19.67%
電子テクノロジー19.09%
金融14.43%
製造加工8.06%
耐久消費財6.97%
ヘルステクノロジー6.89%
非耐久消費財5.36%
小売業5.35%
消費者サービス3.05%
商業サービス2.60%
素材産業1.94%
医療サービス1.93%
通信1.39%
流通サービス1.35%
公益事業0.81%
工業サービス0.66%
交通・輸送0.25%
非エネルギー鉱物0.15%
債券、キャッシュ、その他0.04%
現金0.04%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米97.25%
ヨーロッパ2.75%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UBSUSASRIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで19.67%の銘柄とElectronic Technologyで19.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UBSUSASRIの上位構成銘柄はTesla, Inc.とBroadcom Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の6.22%と5.34%を占めています。
UBSUSASRIの直近の配当金額は319.70 HUFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は415.39 HUFの配当を支払い、 29.93%の減少を見せています。
はい、UBSUSASRIは配当利回り0.79%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は319.70 HUFでした。 配当は半年に1回支払われます。
UBSUSASRIはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2011年8月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UBSUSASRIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
UBSUSASRIはMSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UBSUSASRIは株式に投資します。
UBSUSASRIはプレミアム(0.60%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。