UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution
トレードなし
主要統計
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distributionについて
ホームページ
設立日
2011年8月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.53%
テクノロジーサービス20.05%
電子テクノロジー18.37%
金融15.08%
製造加工7.41%
ヘルステクノロジー7.22%
非耐久消費財5.80%
耐久消費財5.70%
小売業5.42%
消費者サービス3.21%
商業サービス2.82%
素材産業2.08%
医療サービス1.70%
通信1.44%
流通サービス1.37%
公益事業0.82%
工業サービス0.65%
交通・輸送0.25%
非エネルギー鉱物0.14%
債券、キャッシュ、その他0.47%
現金0.47%
その他0.00%
株式の地域的内訳
北米97.19%
ヨーロッパ2.81%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UBSUSASRIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで20.05%の銘柄とElectronic Technologyで18.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UBSUSASRIの上位構成銘柄はTesla, Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.93%と4.86%を占めています。
UBSUSASRIの直近の配当金額は319.70 HUFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は415.39 HUFの配当を支払い、 29.93%の減少を見せています。
はい、UBSUSASRIは配当利回り0.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は319.70 HUFでした。 配当は半年に1回支払われます。
UBSUSASRIはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2011年8月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UBSUSASRIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
UBSUSASRIはMSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UBSUSASRIは株式に投資します。
UBSUSASRIの価格はこの1ヶ月で4.78%上昇し、 年間パフォーマンスは2.20%の増加を見せています。 価格動向についてはUBSUSASRIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.92%減少しました。 1年間で8.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.92%減少しました。 1年間で8.20%増加しました。
UBSUSASRIはプレミアム(0.60%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。