UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distribution

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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪409.85 B‬HUF
ファンドフロー (1年)
配当利回り (予測値)
0.81%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.6%
発行済普通株式総数
‪1.68 B‬
エクスペンスレシオ
0.20%

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF USD dis- Distributionについて


発行体
ブランド
UBS
ホームページ
設立日
2011年8月18日
構成
ルクセンブルク SICAV
指数連動
MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0629460089

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
ESG
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
プリンシプルベース

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年9月2日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.53%
テクノロジーサービス20.05%
電子テクノロジー18.37%
金融15.08%
製造加工7.41%
ヘルステクノロジー7.22%
非耐久消費財5.80%
耐久消費財5.70%
小売業5.42%
消費者サービス3.21%
商業サービス2.82%
素材産業2.08%
医療サービス1.70%
通信1.44%
流通サービス1.37%
公益事業0.82%
工業サービス0.65%
交通・輸送0.25%
非エネルギー鉱物0.14%
債券、キャッシュ、その他0.47%
現金0.47%
その他0.00%
株式の地域的内訳
97%2%
北米97.19%
ヨーロッパ2.81%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


UBSUSASRIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services20.05%の銘柄とElectronic Technology18.37%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
UBSUSASRIの上位構成銘柄はTesla, Inc.Microsoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の4.93%と4.86%を占めています。
UBSUSASRIの直近の配当金額は319.70 HUFです。 その前の6ヶ月は、 発行体は415.39 HUFの配当を支払い、 29.93%の減少を見せています。
はい、UBSUSASRIは配当利回り0.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は319.70 HUFでした。 配当は半年に1回支払われます。
UBSUSASRIUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2011年8月18日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UBSUSASRIのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
UBSUSASRIMSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UBSUSASRIは株式に投資します。
UBSUSASRIの価格はこの1ヶ月で4.78%上昇し、 年間パフォーマンスは2.20%の増加を見せています。 価格動向についてはUBSUSASRIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.73%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−0.92%減少しました。 1年間で8.20%増加しました。
UBSUSASRIはプレミアム(0.60%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。