主要統計
Accion IBEX 35 ETFについて
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設立日
2006年6月23日
構成
スペイン SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
公益事業
小売業
株式99.96%
金融37.11%
公益事業18.74%
小売業12.32%
工業サービス7.94%
交通・輸送7.01%
通信6.98%
テクノロジーサービス5.45%
エネルギー鉱物1.89%
非エネルギー鉱物0.99%
ヘルステクノロジー0.79%
非耐久消費財0.40%
耐久消費財0.34%
債券、キャッシュ、その他0.04%
Rights & Warrants0.04%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
BBVAIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで37.11%の銘柄とUtilitiesで18.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
BBVAIの上位構成銘柄はBanco Santander, S.A.とIberdrola SAであり、それぞれポートフォリオ全体の14.71%と14.30%を占めています。
BBVAIの直近の配当金額は0.26 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.13 EURの配当を支払い、 49.53%の増加を見せています。
BBVAIの運用資産残高 (AUM) は143.46 M EURです。 この1ヶ月で3.47%増加しました。
BBVAIのファンドフローは7.34 EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BBVAIは配当利回り2.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月12日) の金額は0.26 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
BBVAIはAccionのブランドのもとBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAが発行しています。 ETFは2006年6月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BBVAIのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
BBVAIはIBEX 35 Price Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BBVAIは株式に投資します。
BBVAIの価格はこの1ヶ月で1.36%上昇し、 年間パフォーマンスは34.00%の増加を見せています。 価格動向についてはBBVAIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.66%増加しました。 1年間で34.82%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.66%増加しました。 1年間で34.82%増加しました。
BBVAIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。