Accion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETFAccion IBEX 35 ETF

Accion IBEX 35 ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪143.46 M‬EUR
ファンドフロー (1年)
7.34EUR
配当利回り (予測値)
2.63%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.01%
発行済普通株式総数
‪9.60 M‬
エクスペンスレシオ
0.39%

Accion IBEX 35 ETFについて


ブランド
Accion
ホームページ
設立日
2006年6月23日
構成
スペイン SICAV
指数連動
IBEX 35 Price Return Index - EUR
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BBVA Asset Management SA SGIIC
ISIN
ES0105336038

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
スペイン
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年5月31日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
公益事業
小売業
株式99.96%
金融37.11%
公益事業18.74%
小売業12.32%
工業サービス7.94%
交通・輸送7.01%
通信6.98%
テクノロジーサービス5.45%
エネルギー鉱物1.89%
非エネルギー鉱物0.99%
ヘルステクノロジー0.79%
非耐久消費財0.40%
耐久消費財0.34%
債券、キャッシュ、その他0.04%
Rights & Warrants0.04%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


BBVAIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance37.11%の銘柄とUtilities18.74%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
BBVAIの上位構成銘柄はBanco Santander, S.A.Iberdrola SAであり、それぞれポートフォリオ全体の14.71%と14.30%を占めています。
BBVAIの直近の配当金額は0.26 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.13 EURの配当を支払い、 49.53%の増加を見せています。
BBVAIの運用資産残高 (AUM) は‪143.46 M‬ EURです。 この1ヶ月で3.47%増加しました。
BBVAIのファンドフローは7.34 EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、BBVAIは配当利回り2.63%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年8月12日) の金額は0.26 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
BBVAIAccionのブランドのもとBanco Bilbao Vizcaya Argentaria SAが発行しています。 ETFは2006年6月23日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
BBVAIのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
BBVAIIBEX 35 Price Return Index - EURに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
BBVAIは株式に投資します。
BBVAIの価格はこの1ヶ月で1.36%上昇し、 年間パフォーマンスは34.00%の増加を見せています。 価格動向についてはBBVAIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.30%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.66%増加しました。 1年間で34.82%増加しました。
BBVAIはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。