主要統計
Roundhill AAPL WeeklyPay ETFについて
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設立日
2025年2月19日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
経常利益
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X7912
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
政府
ミューチュアル・ファンド
株式20.17%
電子テクノロジー20.17%
債券、キャッシュ、その他79.83%
政府58.33%
ミューチュアル・ファンド14.51%
現金6.99%
株式の地域的内訳
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AAPWの上位構成銘柄はUnited States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025とApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の58.33%と20.17%を占めています。
AAPWの直近の配当金額は0.23 USDです。 その前週は、 発行体は0.23 USDの配当を支払い、 0.03%の減少を見せています。
はい、AAPWは配当利回り19.55%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月9日) の金額は0.23 USDでした。 配当は週1回支払われます。
AAPWはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2025年2月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AAPWのエクスペンスレシオは0.99%で、これはファンドの運用に投資額の0.99%を支払う必要があることを意味しています。
AAPWはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AAPWは債券に投資します。