主要統計
Roundhill Ball Metaverse ETFについて
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設立日
2021年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ETF
株式87.64%
テクノロジーサービス42.91%
電子テクノロジー29.65%
小売業7.63%
金融2.85%
消費者サービス2.14%
耐久消費財1.08%
商業サービス0.86%
非耐久消費財0.49%
債券、キャッシュ、その他12.36%
ETF12.04%
ミューチュアル・ファンド0.35%
現金−0.03%
株式の地域的内訳
北米74.77%
アジア21.72%
ヨーロッパ3.51%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
METVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで42.92%の銘柄とElectronic Technologyで29.66%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
METVの上位構成銘柄はRoblox Corp. Class AとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.79%と6.77%を占めています。
METVの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 66.87%の増加を見せています。
METVはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
METVのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
METVはBall Metaverse Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METVは株式に投資します。