主要統計
Roundhill Ball Metaverse ETFについて
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設立日
2021年6月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Roundhill Financial, Inc.
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
ETF
株式81.24%
テクノロジーサービス42.44%
電子テクノロジー24.99%
小売業7.24%
金融2.45%
消費者サービス1.74%
耐久消費財1.13%
商業サービス0.78%
非耐久消費財0.47%
債券、キャッシュ、その他18.76%
ETF18.48%
ミューチュアル・ファンド0.26%
現金0.02%
株式の地域的内訳
北米75.39%
アジア21.56%
ヨーロッパ3.05%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
METVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで42.44%の銘柄とElectronic Technologyで24.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
METVの上位構成銘柄はCI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged-とRoblox Corp. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の9.00%と8.63%を占めています。
METVの直近の配当金額は0.02 USDです。 その前年は、 発行体は0.01 USDの配当を支払い、 66.87%の増加を見せています。
METVはRoundhillのブランドのもとRoundhill Financial, Inc.が発行しています。 ETFは2021年6月30日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
METVのエクスペンスレシオは0.59%で、これはファンドの運用に投資額の0.59%を支払う必要があることを意味しています。
METVはBall Metaverse Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
METVは株式に投資します。