主要統計
Themes Transatlantic Defense ETFについて
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設立日
2024年10月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Themes Management Co. LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277677
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
株式99.40%
電子テクノロジー99.40%
債券、キャッシュ、その他0.60%
現金0.31%
ミューチュアル・ファンド0.29%
株式の地域的内訳
北米68.44%
ヨーロッパ31.56%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
NATOの上位構成銘柄はGE AerospaceとRTX Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の8.69%と8.17%を占めています。
はい、NATOは配当利回り0.06%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月26日) の金額は0.02 USDでした。 配当は年1回支払われます。
NATOはThemesのブランドのもとETP Holding Co. LLCが発行しています。 ETFは2024年10月11日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
NATOのエクスペンスレシオは0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
NATOはSolactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
NATOは株式に投資します。