NEOS Nasdaq 100 High Income ETFについて
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設定日
2024年1月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US78433H6751
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
小売業
株式98.96%
電子テクノロジー33.89%
テクノロジーサービス27.86%
小売業12.38%
ヘルスケアテクノロジー5.02%
耐久消費財3.54%
消費者サービス3.19%
生産財製造3.09%
非耐久消費財2.67%
商業サービス1.33%
公益事業1.22%
通信1.21%
素材産業1.14%
交通・輸送1.01%
産業サービス0.51%
流通サービス0.30%
エネルギー鉱物0.25%
債券・キャッシュ・その他1.04%
ミューチュアル・ファンド1.36%
現金0.03%
Rights & Warrants−0.34%
地域別構成
北米96.41%
ヨーロッパ3.02%
ラテンアメリカ0.57%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
QQQIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで34.01%の銘柄とTechnology Servicesで27.95%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
QQQIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.34%と8.09%を占めています。
QQQIの直近の配当金額は0.64 USDです。 その前月は、 発行体は0.64 USDの配当を支払い、 0.85%の減少を見せています。
はい、QQQIは配当利回り14.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.64 USDでした。 配当は月1回支払われます。
QQQIはNeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2024年1月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
QQQIの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
QQQIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
QQQIは株式に投資します。