主要統計
INVESCO S&P 500 UCITS ETF ACCについて
ホームページ
設定日
2010年5月20日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
合成型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
FIGI
BBG01JNTRD37
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.98%
電子テクノロジー24.72%
テクノロジーサービス20.92%
金融14.54%
ヘルスケアテクノロジー7.83%
小売業7.57%
生産財製造3.66%
非耐久消費財3.15%
耐久消費財2.74%
消費者サービス2.62%
公益事業2.31%
エネルギー鉱物2.25%
交通・輸送1.48%
素材産業1.20%
ヘルスケアサービス1.16%
産業サービス0.95%
商業サービス0.91%
通信0.76%
流通サービス0.65%
非エネルギー鉱物0.54%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.02%
現金0.02%
地域別組み入れ構成
北米97.79%
ヨーロッパ2.21%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPXSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.72%の銘柄とTechnology Servicesで20.92%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPXSの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.33%と7.09%を占めています。
SPXSの運用資産残高 (AUM) は134.08 T COPです。 この1ヶ月で4.54%減少しました。
SPXSのファンドフローは5.62 T COP(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、SPXSには保有者への配当はありません。
SPXSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2010年5月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SPXSの経費率は0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
SPXSはS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPXSは株式に投資します。
SPXSの価格はこの1ヶ月で−4.02%下落し、 年間パフォーマンスは−98.95%の減少を見せています。 価格動向についてはSPXSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.80%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.11%減少しました。 1年間で1.69%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.80%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが−4.11%減少しました。 1年間で1.69%増加しました。
SPXSはプレミアム(0.66%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。