主要統計
iShares S&P 500 Value ETFについて
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設立日
2000年5月22日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
販売会社
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642874089
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式99.88%
金融18.68%
電子テクノロジー18.64%
テクノロジーサービス10.55%
ヘルステクノロジー10.18%
小売業7.23%
非耐久消費財6.24%
エネルギー鉱物4.97%
公益事業3.75%
消費者サービス3.12%
製造加工3.09%
素材産業2.62%
医療サービス2.36%
通信1.72%
交通・輸送1.62%
工業サービス1.16%
流通サービス1.08%
商業サービス1.01%
非エネルギー鉱物0.93%
耐久消費財0.92%
債券、キャッシュ、その他0.12%
現金0.12%
株式の地域的内訳
北米96.37%
ヨーロッパ3.63%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IVEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで18.68%の銘柄とElectronic Technologyで18.64%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
IVEの上位構成銘柄はApple Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.98%と7.14%を占めています。
IVEの直近の配当金額は0.87 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.81 USDの配当を支払い、 6.41%の増加を見せています。
はい、IVEは配当利回り1.70%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月19日) の金額は0.87 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
IVEはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2000年5月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IVEのエクスペンスレシオは0.18%で、これはファンドの運用に投資額の0.18%を支払う必要があることを意味しています。
IVEはS&P 500 Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IVEは株式に投資します。
IVEはプレミアム(0.75%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。