主要統計
Aptus Drawdown Managed Equity ETFについて
ホームページ
www.aptusetfs.com/funds/adme
設立日
2016年6月8日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Aptus Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7845
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
電子テクノロジー
金融
株式99.18%
テクノロジーサービス22.42%
電子テクノロジー22.42%
金融15.17%
小売業8.23%
ヘルステクノロジー8.16%
製造加工3.73%
消費者サービス3.16%
非耐久消費財3.13%
エネルギー鉱物2.71%
耐久消費財2.56%
公益事業2.24%
素材産業1.32%
交通・輸送1.09%
医療サービス0.87%
通信0.84%
非エネルギー鉱物0.49%
商業サービス0.44%
工業サービス0.19%
債券、キャッシュ、その他0.82%
Rights & Warrants0.37%
現金0.34%
ミューチュアル・ファンド0.10%
株式の地域的内訳
北米98.31%
ヨーロッパ1.69%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ADMEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで22.42%の銘柄とElectronic Technologyで22.42%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
ADMEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.58%と6.84%を占めています。
ADMEの直近の配当金額は0.07 USDです。 その前年は、 発行体は0.06 USDの配当を支払い、 15.11%の増加を見せています。
ADMEの運用資産残高 (AUM) は236.14 M USDです。 この1ヶ月で4.59%増加しました。
ADMEのファンドフローは1.07 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、ADMEは配当利回り0.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.07 USDでした。 配当は年1回支払われます。
ADMEはAptusのブランドのもとAptus Holdings LLCが発行しています。 ETFは2016年6月8日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
ADMEのエクスペンスレシオは0.79%で、これはファンドの運用に投資額の0.79%を支払う必要があることを意味しています。
ADMEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ADMEは株式に投資します。
ADMEの価格はこの1ヶ月で2.20%上昇し、 年間パフォーマンスは11.32%の増加を見せています。 価格動向についてはADMEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.96%増加しました。 1年間で11.45%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.35%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.96%増加しました。 1年間で11.45%増加しました。
ADMEはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。