主要統計
Avory Foundational ETFについて
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設定日
2026年1月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Avory & Co. LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072Q2185
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
テクノロジーサービス
商業サービス
消費者サービス
株式99.75%
テクノロジーサービス64.66%
商業サービス13.26%
消費者サービス11.28%
金融7.22%
流通サービス3.32%
債券・キャッシュ・その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.26%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
北米91.05%
中東8.95%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
AVRYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで64.66%の銘柄とCommercial Servicesで13.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVRYの上位構成銘柄はZoom Communications, Inc. Class AとBlock, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の15.50%と13.26%を占めています。
AVRYの運用資産残高 (AUM) は39.85 M USDです。 この1ヶ月で417.02%増加しました。
AVRYのファンドフローは31.32 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、AVRYには保有者への配当はありません。
AVRYはAvoryのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2026年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVRYの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
AVRYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVRYは株式に投資します。
AVRYはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。