Avory Foundational ETFAvory Foundational ETFAvory Foundational ETF

Avory Foundational ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪39.85 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪31.32 M‬USD
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−0.01%
発行済株式
‪1.53 M‬
経費率
0.89%

Avory Foundational ETFについて


発行体
Empirical Finance LLC
ブランド
Avory
ホームページ
設定日
2026年1月22日
形態
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
普通所得
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Avory & Co. LLC
ディストリビューター
Pine Distributors LLC
識別子
3
ISIN US02072Q2185

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月27日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
テクノロジーサービス
商業サービス
消費者サービス
株式99.75%
テクノロジーサービス64.66%
商業サービス13.26%
消費者サービス11.28%
金融7.22%
流通サービス3.32%
債券・キャッシュ・その他0.25%
ミューチュアル・ファンド0.26%
現金−0.01%
地域別組み入れ構成
91%8%
北米91.05%
中東8.95%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


AVRYは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Services64.66%の銘柄とCommercial Services13.26%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
AVRYの上位構成銘柄はZoom Communications, Inc. Class ABlock, Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の15.50%と13.26%を占めています。
AVRYの運用資産残高 (AUM) は‪39.85 M‬ USDです。 この1ヶ月で417.02%増加しました。
AVRYのファンドフローは‪31.32 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、AVRYには保有者への配当はありません。
AVRYAvoryのブランドのもとEmpirical Finance LLCが発行しています。 ETFは2026年1月22日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
AVRYの経費率は0.89%で、これはファンドの運用に投資額の0.89%を支払う必要があることを意味しています。
AVRYNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
AVRYは株式に投資します。
AVRYはプレミアム(0.01%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。