主要統計
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFについて
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設立日
2023年6月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Aptus Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式92.65%
電子テクノロジー23.14%
テクノロジーサービス20.63%
金融13.13%
小売業7.71%
ヘルステクノロジー6.75%
非耐久消費財3.16%
製造加工2.55%
消費者サービス2.33%
エネルギー鉱物2.19%
耐久消費財2.10%
公益事業1.99%
素材産業1.30%
交通・輸送1.20%
医療サービス0.96%
通信0.88%
工業サービス0.84%
商業サービス0.81%
流通サービス0.58%
非エネルギー鉱物0.40%
債券、キャッシュ、その他7.35%
ETF4.74%
ミューチュアル・ファンド1.81%
現金0.79%
その他0.01%
株式の地域的内訳
北米97.78%
ヨーロッパ2.17%
ラテンアメリカ0.03%
中東0.01%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DUBSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.14%の銘柄とTechnology Servicesで20.63%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DUBSの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の7.71%と6.66%を占めています。
DUBSの直近の配当金額は0.21 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.16 USDの配当を支払い、 24.10%の増加を見せています。
DUBSの運用資産残高 (AUM) は250.67 M USDです。 この1ヶ月で2.49%増加しました。
DUBSのファンドフローは26.57 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DUBSは配当利回り2.29%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年6月30日) の金額は0.21 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DUBSはAptusのブランドのもとAptus Holdings LLCが発行しています。 ETFは2023年6月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DUBSのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DUBSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DUBSは株式に投資します。
DUBSの価格はこの1ヶ月で2.95%上昇し、 年間パフォーマンスは16.59%の増加を見せています。 価格動向についてはDUBSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.94%増加しました。 1年間で21.15%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.71%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.94%増加しました。 1年間で21.15%増加しました。
DUBSはプレミアム(0.04%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。