主要統計
Aptus Large Cap Enhanced Yield ETFについて
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設立日
2023年6月14日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
シンセティック
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Aptus Capital Advisors LLC
販売会社
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B5350
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式92.88%
電子テクノロジー23.85%
テクノロジーサービス20.36%
金融12.70%
小売業7.32%
ヘルステクノロジー6.90%
非耐久消費財3.00%
製造加工2.81%
耐久消費財2.49%
消費者サービス2.24%
エネルギー鉱物2.11%
公益事業2.04%
素材産業1.24%
交通・輸送1.22%
医療サービス1.18%
工業サービス0.83%
通信0.82%
商業サービス0.75%
流通サービス0.58%
非エネルギー鉱物0.41%
債券、キャッシュ、その他7.12%
ETF4.74%
ミューチュアル・ファンド1.45%
現金0.93%
その他0.01%
株式の地域的内訳
北米97.81%
ヨーロッパ2.15%
ラテンアメリカ0.03%
中東0.02%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
DUBSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで23.85%の銘柄とTechnology Servicesで20.36%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
DUBSの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.02%と6.80%を占めています。
DUBSの直近の配当金額は0.20 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 4.57%の減少を見せています。
DUBSの運用資産残高 (AUM) は264.02 M USDです。 この1ヶ月で7.52%増加しました。
DUBSのファンドフローは29.93 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、DUBSは配当利回り2.22%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月30日) の金額は0.20 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
DUBSはAptusのブランドのもとAptus Holdings LLCが発行しています。 ETFは2023年6月14日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
DUBSのエクスペンスレシオは0.39%で、これはファンドの運用に投資額の0.39%を支払う必要があることを意味しています。
DUBSはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
DUBSは株式に投資します。
DUBSの価格はこの1ヶ月で4.29%上昇し、 年間パフォーマンスは16.63%の増加を見せています。 価格動向についてはDUBSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.12%増加しました。 1年間で19.52%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.12%増加しました。 1年間で19.52%増加しました。
DUBSはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。