主要統計
Fidelity Yield Enhanced Equity ETFについて
設立日
2024年4月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Fidelity Diversifying Solutions LLC
販売会社
Fidelity Distributors Co. LLC
ISIN
US31624J7292
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.36%
電子テクノロジー26.13%
テクノロジーサービス21.67%
金融13.54%
小売業8.08%
ヘルステクノロジー6.56%
消費者サービス4.04%
耐久消費財3.19%
製造加工2.23%
交通・輸送1.97%
非耐久消費財1.87%
エネルギー鉱物1.56%
素材産業1.43%
商業サービス1.30%
工業サービス1.17%
医療サービス0.99%
非エネルギー鉱物0.98%
公益事業0.83%
通信0.59%
流通サービス0.48%
債券、キャッシュ、その他0.64%
現金1.10%
政府0.29%
Futures0.01%
Rights & Warrants−0.76%
株式の地域的内訳
北米98.32%
ヨーロッパ1.68%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FYEEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで26.32%の銘柄とTechnology Servicesで21.84%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FYEEの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.56%と7.17%を占めています。
FYEEの直近の配当金額は0.29 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.52 USDの配当を支払い、 78.08%の減少を見せています。
FYEEの運用資産残高 (AUM) は68.69 M USDです。 この1ヶ月で202.80%増加しました。
FYEEのファンドフローは61.38 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、FYEEは配当利回り6.84%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月23日) の金額は0.29 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
FYEEはFidelityのブランドのもとFMR LLCが発行しています。 ETFは2024年4月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FYEEのエクスペンスレシオは0.00%で、これはファンドの運用に投資額の0.00%を支払う必要があることを意味しています。
FYEEはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FYEEは株式に投資します。
FYEEの価格はこの1ヶ月で2.78%上昇し、 年間パフォーマンスは7.62%の増加を見せています。 価格動向についてはFYEEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.48%増加しました。 1年間で10.79%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.10%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが7.48%増加しました。 1年間で10.79%増加しました。
FYEEはプレミアム(0.13%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。