主要統計
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETFについて
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設定日
2017年11月8日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別コード
3
ISIN US46138J6192
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.99%
電子テクノロジー20.56%
テクノロジーサービス15.57%
金融11.60%
小売業7.08%
生産財製造6.62%
エネルギー鉱物5.46%
ヘルスケアテクノロジー4.63%
消費者サービス4.33%
交通・輸送3.78%
耐久消費財3.37%
非エネルギー鉱物3.09%
産業サービス2.91%
公益事業2.43%
ヘルスケアサービス1.93%
非耐久消費財1.78%
素材産業1.51%
流通サービス1.29%
商業サービス1.25%
通信0.69%
その他0.10%
債券・キャッシュ・その他0.01%
ミューチュアル・ファンド0.01%
現金0.00%
地域別構成
北米97.89%
ヨーロッパ2.01%
ラテンアメリカ0.09%
アジア0.01%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
OMFLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで20.56%の銘柄とTechnology Servicesで15.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
OMFLの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の5.91%と4.04%を占めています。
OMFLの直近の配当金額は0.16 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.11 USDの配当を支払い、 30.63%の増加を見せています。
OMFLの運用資産残高 (AUM) は4.54 B USDです。 この1ヶ月で2.72%減少しました。
OMFLのファンドフローは−921.16 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、OMFLは配当利回り0.78%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.16 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
OMFLはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年11月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
OMFLの経費率は0.29%で、これはファンドの運用に投資額の0.29%を支払う必要があることを意味しています。
OMFLはRussell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
OMFLは株式に投資します。
OMFLの価格はこの1ヶ月で−0.75%下落し、 年間パフォーマンスは8.99%の増加を見せています。 価格動向についてはOMFLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.81%上昇し、 この1ヶ月で−0.81%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.19%増加しました。 1年間で9.80%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.81%上昇し、 この1ヶ月で−0.81%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.19%増加しました。 1年間で9.80%増加しました。
OMFLはプレミアム(0.00%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。