主要統計
Invesco MSCI USA ETFについて
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設定日
2017年9月22日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Invesco Capital Management LLC
ディストリビューター
Invesco Distributors, Inc.
識別子
3
ISIN US46138E4614
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.93%
電子テクノロジー24.77%
テクノロジーサービス19.33%
金融14.18%
ヘルスケアテクノロジー8.10%
小売業8.00%
生産財製造4.15%
非耐久消費財3.30%
エネルギー鉱物2.56%
消費者サービス2.47%
耐久消費財2.41%
公益事業2.27%
交通・輸送1.34%
素材産業1.31%
産業サービス1.29%
ヘルスケアサービス0.99%
商業サービス0.99%
通信0.85%
非エネルギー鉱物0.83%
流通サービス0.72%
その他0.03%
債券・キャッシュ・その他0.07%
ミューチュアル・ファンド0.07%
現金−0.00%
地域別組み入れ構成
北米97.53%
ヨーロッパ2.32%
ラテンアメリカ0.16%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PBUSは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.77%の銘柄とTechnology Servicesで19.33%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
PBUSの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.07%と6.85%を占めています。
PBUSの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.18 USDの配当を支払い、 1.50%の減少を見せています。
PBUSの運用資産残高 (AUM) は10.33 B USDです。 この1ヶ月で3.87%減少しました。
PBUSのファンドフローは2.88 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、PBUSは配当利回り1.05%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月26日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
PBUSはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2017年9月22日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PBUSの経費率は0.04%で、これはファンドの運用に投資額の0.04%を支払う必要があることを意味しています。
PBUSはMSCI USAに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PBUSは株式に投資します。
PBUSの価格はこの1ヶ月で−0.46%下落し、 年間パフォーマンスは12.55%の増加を見せています。 価格動向についてはPBUSのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.25%増加しました。 1年間で14.68%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.13%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.25%増加しました。 1年間で14.68%増加しました。
PBUSはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。