SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFSEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪1.13 B‬USD
ファンドフロー (1年)
‪410.04 M‬USD
配当利回り (予想)
1.44%
NAV乖離率
−0.02%
発行済株式
‪26.60 M‬
経費率
0.15%

SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFについて


ブランド
SEI
ホームページ
設定日
2022年5月18日
形態
オープンエンド型ファンド
ベンチマーク
No Underlying Index
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SEI Investments Management Corp.
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US81589A3041

分類


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ストラテジー
アクティブ
国・地域
米国
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンドの構成


2026年2月5日 現在
エクスポージャー・タイプ
株式債券・キャッシュ・その他
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.60%
電子テクノロジー19.11%
金融16.55%
テクノロジーサービス12.55%
流通サービス7.56%
通信5.45%
消費者サービス5.24%
耐久消費財4.86%
公益事業4.74%
ヘルスケアテクノロジー4.51%
小売業3.28%
ヘルスケアサービス3.26%
エネルギー鉱物3.12%
交通・輸送3.00%
素材産業2.02%
非エネルギー鉱物1.47%
生産財製造1.32%
非耐久消費財0.95%
商業サービス0.61%
債券・キャッシュ・その他0.40%
現金0.40%
地域別構成
98%1%
北米98.72%
ヨーロッパ1.28%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


SEIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technology19.11%の銘柄とFinance16.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SEIVの上位構成銘柄はApple Inc.NVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.11%と2.98%を占めています。
SEIVの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 24.49%の増加を見せています。
SEIVの運用資産残高 (AUM) は‪1.13 B‬ USDです。 この1ヶ月で4.69%増加しました。
SEIVのファンドフローは‪410.04 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SEIVは配当利回り1.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SEIVSEIのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2022年5月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SEIVの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SEIVNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SEIVは株式に投資します。
SEIVの価格はこの1ヶ月で2.53%上昇し、 年間パフォーマンスは26.39%の増加を見せています。 価格動向についてはSEIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.77%増加しました。 1年間で28.96%増加しました。
SEIVはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。