主要統計
SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETFについて
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設定日
2022年5月18日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
SEI Investments Management Corp.
ディストリビューター
SEI Investments Distribution Co.
識別コード
3
ISIN US81589A3041
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
株式99.60%
電子テクノロジー19.11%
金融16.55%
テクノロジーサービス12.55%
流通サービス7.56%
通信5.45%
消費者サービス5.24%
耐久消費財4.86%
公益事業4.74%
ヘルスケアテクノロジー4.51%
小売業3.28%
ヘルスケアサービス3.26%
エネルギー鉱物3.12%
交通・輸送3.00%
素材産業2.02%
非エネルギー鉱物1.47%
生産財製造1.32%
非耐久消費財0.95%
商業サービス0.61%
債券・キャッシュ・その他0.40%
現金0.40%
地域別構成
北米98.72%
ヨーロッパ1.28%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SEIVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで19.11%の銘柄とFinanceで16.55%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SEIVの上位構成銘柄はApple Inc.とNVIDIA Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の3.11%と2.98%を占めています。
SEIVの直近の配当金額は0.18 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.13 USDの配当を支払い、 24.49%の増加を見せています。
SEIVの運用資産残高 (AUM) は1.13 B USDです。 この1ヶ月で4.69%増加しました。
SEIVのファンドフローは410.04 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SEIVは配当利回り1.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月30日) の金額は0.18 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SEIVはSEIのブランドのもとSEI Investments Co.が発行しています。 ETFは2022年5月18日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SEIVの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SEIVはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SEIVは株式に投資します。
SEIVの価格はこの1ヶ月で2.53%上昇し、 年間パフォーマンスは26.39%の増加を見せています。 価格動向についてはSEIVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.77%増加しました。 1年間で28.96%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で3.04%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが9.77%増加しました。 1年間で28.96%増加しました。
SEIVはプレミアム(0.02%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。