主要統計
VanEck Morningstar SMID Moat ETFについて
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設立日
2022年10月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
製造加工
ヘルステクノロジー
株式99.88%
テクノロジーサービス14.72%
製造加工11.93%
ヘルステクノロジー10.79%
消費者サービス9.36%
素材産業7.38%
金融7.35%
電子テクノロジー7.09%
小売業6.43%
非耐久消費財6.13%
公益事業4.44%
商業サービス4.01%
耐久消費財3.46%
工業サービス2.54%
流通サービス1.48%
交通・輸送1.43%
医療サービス1.35%
債券、キャッシュ、その他0.12%
現金0.12%
株式の地域的内訳
北米96.81%
ヨーロッパ3.19%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMOTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで14.72%の銘柄とProducer Manufacturingで11.93%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMOTの上位構成銘柄はIonis Pharmaceuticals, Inc.とAcuity Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の2.10%と1.60%を占めています。
SMOTの直近の配当金額は0.41 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 49.66%の増加を見せています。
SMOTの運用資産残高 (AUM) は367.59 M USDです。 この1ヶ月で1.82%減少しました。
SMOTのファンドフローは−26.22 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMOTは配当利回り1.12%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は0.41 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SMOTはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2022年10月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMOTのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
SMOTはMorningstar US Small-Mid Cap Moat Focusに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMOTは株式に投資します。
SMOTの価格はこの1ヶ月で−0.16%下落し、 年間パフォーマンスは3.76%の増加を見せています。 価格動向についてはSMOTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.51%増加しました。 1年間で3.97%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.79%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.51%増加しました。 1年間で3.97%増加しました。
SMOTはプレミアム(0.03%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。