主要統計
VanEck Morningstar SMID Moat ETFについて
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設立日
2022年10月4日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Van Eck Associates Corp.
販売会社
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7301
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
テクノロジーサービス
製造加工
ヘルステクノロジー
株式99.87%
テクノロジーサービス14.93%
製造加工11.88%
ヘルステクノロジー10.36%
消費者サービス9.73%
金融7.42%
素材産業7.41%
電子テクノロジー7.02%
小売業6.40%
非耐久消費財6.13%
公益事業4.31%
商業サービス4.11%
耐久消費財3.39%
工業サービス2.65%
流通サービス1.44%
交通・輸送1.40%
医療サービス1.30%
債券、キャッシュ、その他0.13%
現金0.13%
株式の地域的内訳
北米96.73%
ヨーロッパ3.27%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SMOTは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはTechnology Servicesで14.93%の銘柄とProducer Manufacturingで11.88%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SMOTの上位構成銘柄はIonis Pharmaceuticals, Inc.とHuntington Ingalls Industries, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の1.88%と1.54%を占めています。
SMOTの直近の配当金額は0.41 USDです。 その前年は、 発行体は0.21 USDの配当を支払い、 49.66%の増加を見せています。
SMOTの運用資産残高 (AUM) は373.91 M USDです。 この1ヶ月で15.84%減少しました。
SMOTのファンドフローは−12.10 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SMOTは配当利回り1.13%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月24日) の金額は0.41 USDでした。 配当は年1回支払われます。
SMOTはVanEckのブランドのもとVan Eck Associates Corp.が発行しています。 ETFは2022年10月4日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SMOTのエクスペンスレシオは0.49%で、これはファンドの運用に投資額の0.49%を支払う必要があることを意味しています。
SMOTはMorningstar US Small-Mid Cap Moat Focusに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SMOTは株式に投資します。
SMOTの価格はこの1ヶ月で−1.77%下落し、 年間パフォーマンスは3.09%の増加を見せています。 価格動向についてはSMOTのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.30%上昇し、 この1ヶ月で−1.30%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.75%増加しました。 1年間で4.20%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.30%上昇し、 この1ヶ月で−1.30%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.75%増加しました。 1年間で4.20%増加しました。
SMOTはプレミアム(0.06%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。