主要統計
Xtrackers S&P 500 Value Scored & Screened ETFについて
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設立日
2022年11月9日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
DBX Advisors LLC
販売会社
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US23306X4079
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
金融
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式99.54%
電子テクノロジー21.01%
金融18.73%
テクノロジーサービス11.23%
ヘルステクノロジー11.00%
非耐久消費財5.51%
エネルギー鉱物5.34%
小売業4.73%
製造加工3.29%
医療サービス3.18%
素材産業2.90%
消費者サービス2.39%
交通・輸送1.98%
工業サービス1.64%
公益事業1.63%
通信1.36%
商業サービス1.10%
耐久消費財0.99%
非エネルギー鉱物0.89%
流通サービス0.67%
債券、キャッシュ、その他0.46%
ETF0.44%
ミューチュアル・ファンド0.02%
株式の地域的内訳
北米94.92%
ヨーロッパ5.08%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SNPVは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで21.01%の銘柄とFinanceで18.73%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SNPVの上位構成銘柄はApple Inc.とMicrosoft Corporationであり、それぞれポートフォリオ全体の9.94%と8.64%を占めています。
SNPVの直近の配当金額は0.15 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.17 USDの配当を支払い、 15.24%の減少を見せています。
SNPVの運用資産残高 (AUM) は2.44 M USDです。 この1ヶ月で66.38%減少しました。
SNPVのファンドフローは−6.23 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SNPVは配当利回り1.94%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月26日) の金額は0.15 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
SNPVはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2022年11月9日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SNPVのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
SNPVはS&P 500 Value ESG Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SNPVは株式に投資します。
SNPVの価格はこの1ヶ月で1.64%上昇し、 年間パフォーマンスは8.15%の増加を見せています。 価格動向についてはSNPVのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.74%増加しました。 1年間で9.07%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で2.00%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが6.74%増加しました。 1年間で9.07%増加しました。
SNPVはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。