主要統計
NEOS S&P 500 High Income ETFについて
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設定日
2022年8月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US78433H3030
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.81%
電子テクノロジー25.52%
テクノロジーサービス17.97%
金融13.92%
ヘルスケアテクノロジー8.05%
小売業7.56%
生産財製造4.28%
非耐久消費財3.50%
エネルギー鉱物2.68%
公益事業2.57%
耐久消費財2.55%
消費者サービス2.52%
交通・輸送1.52%
素材産業1.38%
産業サービス1.23%
ヘルスケアサービス1.02%
通信0.88%
商業サービス0.88%
非エネルギー鉱物0.74%
流通サービス0.68%
その他0.04%
債券・キャッシュ・その他0.19%
現金0.52%
Rights & Warrants−0.32%
地域別構成
北米97.69%
ヨーロッパ2.31%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.60%の銘柄とTechnology Servicesで18.03%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPYIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.73%と6.58%を占めています。
SPYIの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前月は、 発行体は0.53 USDの配当を支払い、 0.14%の減少を見せています。
SPYIの運用資産残高 (AUM) は7.76 B USDです。 この1ヶ月で7.14%増加しました。
SPYIのファンドフローは4.67 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPYIは配当利回り11.80%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.53 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPYIはNeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2022年8月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYIの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
SPYIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYIは株式に投資します。
SPYIの価格はこの1ヶ月で−1.53%下落し、 年間パフォーマンスは0.66%の増加を見せています。 価格動向についてはSPYIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.00%上昇し、 この1ヶ月で−1.00%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.48%増加しました。 1年間で12.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−1.00%上昇し、 この1ヶ月で−1.00%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.48%増加しました。 1年間で12.93%増加しました。
SPYIはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。