主要統計
NEOS S&P 500 High Income ETFについて
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設立日
2022年8月30日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H3030
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式100.23%
電子テクノロジー25.17%
テクノロジーサービス20.98%
金融14.36%
小売業7.93%
ヘルステクノロジー7.56%
製造加工3.50%
非耐久消費財3.16%
耐久消費財2.66%
公益事業2.57%
消費者サービス2.44%
エネルギー鉱物2.31%
交通・輸送1.42%
素材産業1.13%
工業サービス1.05%
医療サービス1.00%
通信0.80%
商業サービス0.78%
流通サービス0.53%
非エネルギー鉱物0.44%
その他0.02%
債券、キャッシュ、その他−0.23%
ミューチュアル・ファンド0.18%
現金0.01%
Rights & Warrants−0.41%
株式の地域的内訳
北米97.78%
ヨーロッパ2.22%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで25.28%の銘柄とTechnology Servicesで21.06%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPYIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の8.09%と7.05%を占めています。
SPYIの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前月は、 発行体は0.53 USDの配当を支払い、 0.04%の減少を見せています。
SPYIの運用資産残高 (AUM) は5.90 B USDです。 この1ヶ月で4.62%増加しました。
SPYIのファンドフローは3.57 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPYIは配当利回り11.77%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月24日) の金額は0.53 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPYIはNeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2022年8月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYIの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
SPYIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYIは株式に投資します。
SPYIの価格はこの1ヶ月で−1.69%下落し、 年間パフォーマンスは0.13%の増加を見せています。 価格動向についてはSPYIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.27%増加しました。 1年間で14.93%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.36%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが5.27%増加しました。 1年間で14.93%増加しました。
SPYIはプレミアム(0.02%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。