主要統計
NEOS S&P 500 High Income ETFについて
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設定日
2022年8月30日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Neos Investment Management LLC
ディストリビューター
Foreside Fund Services LLC
識別コード
3
ISIN US78433H3030
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.83%
電子テクノロジー24.84%
テクノロジーサービス18.70%
金融14.27%
ヘルスケアテクノロジー8.03%
小売業7.93%
生産財製造3.95%
非耐久消費財3.45%
エネルギー鉱物2.66%
消費者サービス2.50%
公益事業2.49%
耐久消費財2.42%
交通・輸送1.51%
素材産業1.27%
産業サービス1.17%
ヘルスケアサービス0.92%
通信0.86%
商業サービス0.85%
非エネルギー鉱物0.73%
流通サービス0.66%
その他0.01%
債券・キャッシュ・その他0.17%
ミューチュアル・ファンド0.76%
現金−0.21%
Rights & Warrants−0.38%
地域別構成
北米97.73%
ヨーロッパ2.27%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPYIは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで24.98%の銘柄とTechnology Servicesで18.81%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
SPYIの上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の7.29%と7.02%を占めています。
SPYIの直近の配当金額は0.53 USDです。 その前月は、 発行体は0.53 USDの配当を支払い、 0.14%の減少を見せています。
SPYIの運用資産残高 (AUM) は7.61 B USDです。 この1ヶ月で7.93%増加しました。
SPYIのファンドフローは4.64 B USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、SPYIは配当利回り11.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.53 USDでした。 配当は月1回支払われます。
SPYIはNeosのブランドのもとNEOS Investments LLCが発行しています。 ETFは2022年8月30日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPYIの経費率は0.68%で、これはファンドの運用に投資額の0.68%を支払う必要があることを意味しています。
SPYIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPYIは株式に投資します。
SPYIの価格はこの1ヶ月で−0.17%下落し、 年間パフォーマンスは2.02%の増加を見せています。 価格動向についてはSPYIのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.34%増加しました。 1年間で14.77%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で0.85%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが3.34%増加しました。 1年間で14.77%増加しました。
SPYIはプレミアム(0.05%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。