主要統計
Tema Durable Quality ETFについて
ホームページ
設立日
2023年5月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
商業サービス
株式99.77%
金融20.63%
電子テクノロジー13.29%
ヘルステクノロジー12.69%
テクノロジーサービス12.02%
商業サービス10.49%
交通・輸送7.65%
製造加工4.88%
小売業4.64%
工業サービス3.46%
素材産業2.41%
非エネルギー鉱物1.91%
流通サービス1.61%
非耐久消費財1.58%
医療サービス1.43%
公益事業1.07%
債券、キャッシュ、その他0.23%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米87.98%
ヨーロッパ12.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOLLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.63%の銘柄とElectronic Technologyで13.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOLLの上位構成銘柄はGE AerospaceとVisa Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.91%と5.81%を占めています。
TOLLの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 76.40%の増加を見せています。
TOLLの運用資産残高 (AUM) は58.89 M USDです。 この1ヶ月で1.52%増加しました。
TOLLのファンドフローは44.59 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOLLは配当利回り0.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月12日) の金額は0.63 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TOLLはTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年5月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOLLのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
TOLLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOLLは株式に投資します。
TOLLの価格はこの1ヶ月で0.18%上昇し、 年間パフォーマンスは1.53%の増加を見せています。 価格動向についてはTOLLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.07%上昇し、 この1ヶ月で−2.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.92%増加しました。 1年間で5.37%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.07%上昇し、 この1ヶ月で−2.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.92%増加しました。 1年間で5.37%増加しました。
TOLLはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。