Tema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETFTema Durable Quality ETF

Tema Durable Quality ETF

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪58.89 M‬USD
ファンドフロー (1年)
‪44.59 M‬USD
配当利回り (予測値)
0.35%
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.4%
発行済普通株式総数
‪1.73 M‬
エクスペンスレシオ
0.55%

Tema Durable Quality ETFについて


発行体
Dawn Global Topco Ltd.
ブランド
Tema
ホームページ
設立日
2023年5月11日
構成
オープンエンド型ファンド
指数連動
No Underlying Index
レプリケーション手法
フィジカル
運用スタイル
アクティブ
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
アクティブ
地域
グローバル
加重方式
プロプライエタリ
選定基準
プロプライエタリ

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年8月29日 現在
投資タイプ
株式債券、キャッシュ、その他
金融
電子テクノロジー
ヘルステクノロジー
テクノロジーサービス
商業サービス
株式99.77%
金融20.63%
電子テクノロジー13.29%
ヘルステクノロジー12.69%
テクノロジーサービス12.02%
商業サービス10.49%
交通・輸送7.65%
製造加工4.88%
小売業4.64%
工業サービス3.46%
素材産業2.41%
非エネルギー鉱物1.91%
流通サービス1.61%
非耐久消費財1.58%
医療サービス1.43%
公益事業1.07%
債券、キャッシュ、その他0.23%
ミューチュアル・ファンド0.21%
現金0.01%
株式の地域的内訳
87%12%
北米87.98%
ヨーロッパ12.02%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


TOLLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinance20.63%の銘柄とElectronic Technology13.29%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOLLの上位構成銘柄はGE AerospaceVisa Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の5.91%と5.81%を占めています。
TOLLの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 76.40%の増加を見せています。
TOLLの運用資産残高 (AUM) は‪58.89 M‬ USDです。 この1ヶ月で1.52%増加しました。
TOLLのファンドフローは‪44.59 M‬ USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOLLは配当利回り0.35%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月12日) の金額は0.63 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TOLLTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年5月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOLLのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
TOLLNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOLLは株式に投資します。
TOLLの価格はこの1ヶ月で0.18%上昇し、 年間パフォーマンスは1.53%の増加を見せています。 価格動向についてはTOLLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−2.07%上昇し、 この1ヶ月で−2.07%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.92%増加しました。 1年間で5.37%増加しました。
TOLLはプレミアム(0.37%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。