主要統計
Tema Durable Quality ETFについて
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設立日
2023年5月11日
構成
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
配当課税
適格配当
法人税のタイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン比率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン比率
20.00%
プライマリーアドバイザー
Tema ETFs LLC
販売会社
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US87975E1073
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
金融
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
ヘルステクノロジー
株式99.73%
金融20.31%
電子テクノロジー14.20%
テクノロジーサービス12.21%
ヘルステクノロジー12.06%
商業サービス9.71%
交通・輸送7.50%
製造加工6.02%
小売業4.45%
工業サービス3.54%
素材産業2.26%
非エネルギー鉱物1.89%
流通サービス1.60%
非耐久消費財1.46%
医療サービス1.43%
公益事業1.10%
債券、キャッシュ、その他0.27%
ミューチュアル・ファンド0.26%
現金0.01%
株式の地域的内訳
北米88.13%
ヨーロッパ11.87%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TOLLは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはFinanceで20.31%の銘柄とElectronic Technologyで14.20%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
TOLLの上位構成銘柄はGE AerospaceとVisa Inc. Class Aであり、それぞれポートフォリオ全体の6.21%と5.57%を占めています。
TOLLの直近の配当金額は0.51 USDです。 その前年は、 発行体は0.12 USDの配当を支払い、 76.40%の増加を見せています。
TOLLの運用資産残高 (AUM) は69.12 M USDです。 この1ヶ月で17.51%増加しました。
TOLLのファンドフローは54.78 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、TOLLは配当利回り0.36%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2024年12月12日) の金額は0.63 USDでした。 配当は年1回支払われます。
TOLLはTemaのブランドのもとDawn Global Topco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年5月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
TOLLのエクスペンスレシオは0.55%で、これはファンドの運用に投資額の0.55%を支払う必要があることを意味しています。
TOLLはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TOLLは株式に投資します。
TOLLの価格はこの1ヶ月で0.18%上昇し、 年間パフォーマンスは0.71%の増加を見せています。 価格動向についてはTOLLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.33%上昇し、 この1ヶ月で−0.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.22%増加しました。 1年間で3.84%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で−0.33%上昇し、 この1ヶ月で−0.33%下落し、 3ヶ月間のパフォーマンスが0.22%増加しました。 1年間で3.84%増加しました。
TOLLはプレミアム(0.33%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。