主要統計
iShares MSCI USA Value Factor ETFについて
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設定日
2013年4月16日
形態
オープンエンド型ファンド
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
分配金課税
適格配当
所得税タイプ
キャピタルゲイン
短期最大キャピタルゲイン税率
39.60%
長期最大キャピタルゲイン税率
20.00%
プライマリーアドバイザー
BlackRock Fund Advisors
ディストリビューター
BlackRock Investments LLC
識別コード
3
ISIN US46432F3881
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
電子テクノロジー
金融
株式99.88%
電子テクノロジー30.44%
金融14.47%
耐久消費財8.08%
生産財製造5.99%
ヘルスケアテクノロジー5.82%
通信5.73%
テクノロジーサービス4.75%
消費者サービス4.65%
交通・輸送3.99%
小売業3.19%
エネルギー鉱物2.64%
ヘルスケアサービス2.25%
素材産業2.04%
公益事業2.03%
非耐久消費財1.71%
非エネルギー鉱物1.29%
商業サービス0.59%
産業サービス0.22%
債券・キャッシュ・その他0.12%
ミューチュアル・ファンド0.10%
現金0.02%
地域別構成
北米96.09%
ヨーロッパ3.91%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
VLUEは株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで30.44%の銘柄とFinanceで14.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
VLUEの上位構成銘柄はMicron Technology, Inc.とCisco Systems, Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の9.46%と5.58%を占めています。
VLUEの直近の配当金額は0.81 USDです。 その四半期前は、 発行体は0.66 USDの配当を支払い、 18.81%の増加を見せています。
VLUEの運用資産残高 (AUM) は10.13 B USDです。 この1ヶ月で3.53%増加しました。
VLUEのファンドフローは237.13 M USD(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
はい、VLUEは配当利回り1.90%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月19日) の金額は0.81 USDでした。 配当は四半期に1回支払われます。
VLUEはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2013年4月16日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
VLUEの経費率は0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
VLUEはMSCI USA Enhanced Valueに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
VLUEは株式に投資します。
VLUEの価格はこの1ヶ月で5.88%上昇し、 年間パフォーマンスは37.15%の増加を見せています。 価格動向についてはVLUEのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.91%増加しました。 1年間で41.73%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で6.27%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが16.91%増加しました。 1年間で41.73%増加しました。
VLUEはプレミアム(0.01%)で取引されており、ETFが基準価額より高い価格にあることを意味します。