主要統計
iShares III PLC - iShares Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EURについて
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設立日
2009年9月25日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B4L5ZY03
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.74%
現金0.18%
ミューチュアル・ファンド0.08%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ76.19%
北米21.57%
オセアニア1.23%
アジア1.00%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EUNSの上位構成銘柄はSanofi SA 1.375% 21-MAR-2030とNovartis Finance S.A. 0.0% 23-SEP-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の0.37%と0.34%を占めています。
EUNSの直近の配当金額は1.39 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は1.35 EURの配当を支払い、 2.85%の増加を見せています。
はい、EUNSは配当利回り2.56%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月30日) の金額は1.39 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
EUNSはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2009年9月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
EUNSのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
EUNSはBloomberg Euro Credit Corp (1-5 Y) x Financialsに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EUNSは債券に投資します。