Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETFについて
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設定日
2011年8月24日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別コード
2
ISIN LU0641006290
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.79%
現金0.08%
企業0.08%
ミューチュアル・ファンド0.04%
地域別構成
北米49.63%
ヨーロッパ37.72%
アジア10.54%
オセアニア1.67%
中東0.43%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
X03Dは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.79%の銘柄とCorporateで0.08%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
X03Dの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.42%と0.41%を占めています。
X03Dの直近の配当金額は0.19 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.20 EURの配当を支払い、 3.34%の減少を見せています。
はい、X03Dは配当利回り2.69%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月4日) の金額は0.20 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
X03DはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2011年8月24日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
X03Dの経費率は0.17%で、これはファンドの運用に投資額の0.17%を支払う必要があることを意味しています。
X03DはFTSE WGBI - Developed Markets (EUR)に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
X03Dは債券に投資します。