Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETFについて
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設定日
2011年11月25日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment SA
識別コード
2
ISIN LU0641007264
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.72%
企業0.16%
現金0.10%
ミューチュアル・ファンド0.02%
地域別構成
北米52.36%
ヨーロッパ44.38%
アジア1.82%
オセアニア1.44%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
X03Eは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.72%の銘柄とCorporateで0.16%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
X03Eの上位構成銘柄はGovernment of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035とGovernment of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の1.84%と1.79%を占めています。
X03Eの直近の配当金額は0.07 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.07 EURの配当を支払い、 2.14%の減少を見せています。
はい、X03Eは配当利回り0.93%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月4日) の金額は0.07 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
X03EはXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2011年11月25日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
X03Eの経費率は0.25%で、これはファンドの運用に投資額の0.25%を支払う必要があることを意味しています。
X03EはBloomberg World Govt Inflation-Linkedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
X03Eは債券に投資します。