主要統計
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI EURO AREについて
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設立日
2017年1月17日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1484799769
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.44%
キャッシュ0.56%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.53%
北米0.47%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
シンボル
資産
シンボル
資産
E
Euro
0.56%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.39%
I
ING Groep N.V. 4.5% 23-MAY-2029
0.38%
B
Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 3.75% 01-FEB-2033
0.37%
C
Credit Agricole S.A. 3.75% 22-JAN-2034
0.36%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875% 19-MAY-2030
0.35%
B
Banco Santander, S.A. 3.75% 09-JAN-2034
0.35%
S
Societe Generale SA 4.875% 21-NOV-2031
0.35%
B
Banco Santander, S.A. 3.875% 16-JAN-2028
0.34%
B
BNP Paribas SA 0.875% 11-JUL-2030
0.34%
上位10位のウェイト3.77%
全保有数: 730
配当
2月 '22
8月 '22
2月 '23
7月 '23
2月 '24
8月 '24
2月 '25
0.00
0.07
0.14
0.21
0.28
配当額
配当金の推移
権利落ち日
権利確定日
支払日
金額
頻度
2025年2月3日
2025年2月4日
2025年2月7日
0.279
最終
2024年8月2日
2024年8月5日
2024年8月8日
0.216
中間
2024年2月1日
2024年2月2日
2024年2月7日
0.194
最終
2023年7月31日
2023年7月28日
2023年8月4日
0.145
中間