主要統計
Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSDについて
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設立日
2025年5月7日
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0008M1R3N4
リターン
1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
電子テクノロジー
テクノロジーサービス
金融
株式99.86%
電子テクノロジー27.55%
テクノロジーサービス27.07%
金融12.63%
小売業9.09%
ヘルステクノロジー7.74%
耐久消費財2.86%
非耐久消費財2.76%
エネルギー鉱物2.14%
製造加工1.99%
消費者サービス1.97%
通信1.21%
交通・輸送0.81%
医療サービス0.76%
素材産業0.55%
公益事業0.37%
商業サービス0.36%
債券、キャッシュ、その他0.14%
現金0.14%
株式の地域的内訳
北米97.97%
ヨーロッパ1.74%
ラテンアメリカ0.29%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
US100は株式に投資します。 そのファンドの主要セクターはElectronic Technologyで27.55%の銘柄とTechnology Servicesで27.07%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
US100の上位構成銘柄はNVIDIA CorporationとApple Inc.であり、それぞれポートフォリオ全体の10.08%と9.05%を占めています。
US100の運用資産残高 (AUM) は99.47 M EURです。 この1ヶ月で0.96%減少しました。
US100のファンドフローは87.98 M EUR(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、US100には保有者への配当はありません。
US100はFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2025年5月7日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
US100のエクスペンスレシオは0.11%で、これはファンドの運用に投資額の0.11%を支払う必要があることを意味しています。
US100はSolactive US Mega Cap 100 Select Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
US100は株式に投資します。
US100はプレミアム(0.26%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。