主要統計
Invesco EUR Government and Related Green Bond Weighted UCITS ETF Accum Shs EURについて
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設立日
2023年4月21日
構成
アイルランド SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0007BT2BH8
区分
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府97.56%
企業1.99%
現金0.45%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
EGVAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで97.56%の銘柄とCorporateで1.99%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
EGVAの上位構成銘柄はItaly 4.0% 30-OCT-2031とFrance 1.75% 25-JUN-2039であり、それぞれポートフォリオ全体の4.99%と4.85%を占めています。
いいえ、EGVAには保有者への配当はありません。
EGVAはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2023年4月21日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
EGVAのエクスペンスレシオは0.15%で、これはファンドの運用に投資額の0.15%を支払う必要があることを意味しています。
EGVAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
EGVAは債券に投資します。