主要統計
iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETFについて
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設立日
2012年10月3日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87G8S03
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
政府
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府99.24%
企業0.47%
現金0.22%
ミューチュアル・ファンド0.07%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ68.19%
北米20.51%
オセアニア9.05%
アジア2.25%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
IS0Zは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.24%の銘柄とCorporateで0.47%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
IS0Zの上位構成銘柄はGermany 2.4% 15-NOV-2030とGermany 1.3% 15-OCT-2027であり、それぞれポートフォリオ全体の0.74%と0.59%を占めています。
IS0Zの直近の配当金額は0.83 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.85 EURの配当を支払い、 2.29%の減少を見せています。
はい、IS0Zは配当利回り2.27%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年4月30日) の金額は0.83 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
IS0ZはiSharesのブランドのもとBlackRock, Inc.が発行しています。 ETFは2012年10月3日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
IS0Zのエクスペンスレシオは0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
IS0ZはBloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
IS0Zは債券に投資します。