主要統計
Tabula Haitong Asia ex-Japan HY Corp USD Bond ESG UCITS ETFについて
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設立日
2021年11月17日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
KBA Consulting Management Ltd.
ISIN
IE000DOZYQJ7
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業104.06%
現金−4.06%
株式の地域的内訳
アジア86.43%
ヨーロッパ7.94%
アフリカ3.95%
オセアニア1.68%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TAEHの上位構成銘柄はBangkok Bank Public Company Limited 3.733% 25-SEP-2034とGreentown China Holdings Limited 8.45% 24-FEB-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の3.12%と3.05%を占めています。
TAEHの直近の配当金額は0.24 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.20 EURの配当を支払い、 18.00%の増加を見せています。
はい、TAEHは配当利回り7.47%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月10日) の金額は0.24 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
TAEHはTabulaのブランドのもとTabula Investment Management Ltd.が発行しています。 ETFは2021年11月17日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TAEHのエクスペンスレシオは0.65%で、これはファンドの運用に投資額の0.65%を支払う必要があることを意味しています。
TAEHはiBoxx MSCI ESG USD Asia ex-Japan High Yield Capped Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TAEHは債券に投資します。