SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETFについて
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設定日
2014年10月14日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BNH72088
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業98.12%
現金1.78%
その他0.10%
地域別構成
北米56.96%
アジア26.96%
ヨーロッパ15.24%
オセアニア0.84%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ZPRCの上位構成銘柄はWestern Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028とSK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の3.75%と3.63%を占めています。
ZPRCの直近の配当金額は0.18 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.17 EURの配当を支払い、 8.83%の増加を見せています。
はい、ZPRCは配当利回り0.62%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年1月23日) の金額は0.18 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
ZPRCはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2014年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZPRCの経費率は0.70%で、これはファンドの運用に投資額の0.70%を支払う必要があることを意味しています。
ZPRCはRefinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZPRCは債券に投資します。