UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS USD Treasury Yield Plus UCITS ETF Capitalisation -USD-について
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設定日
2025年9月9日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別コード
2
ISIN LU3079567056
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府89.00%
Securitized9.45%
現金1.55%
地域別構成
北米97.32%
ラテンアメリカ0.92%
アジア0.85%
ヨーロッパ0.57%
アフリカ0.35%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
CHSYは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで89.00%の銘柄とSecuritizedで9.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
CHSYの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.625% 30-APR-2029とUnited States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034であり、それぞれポートフォリオ全体の3.10%と2.91%を占めています。
いいえ、CHSYには保有者への配当はありません。
CHSYはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2025年9月9日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
CHSYの経費率は0.20%で、これはファンドの運用に投資額の0.20%を支払う必要があることを意味しています。
CHSYはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
CHSYは債券に投資します。