主要統計
PIMCO Covered Bond UCITS ETF EURについて
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設立日
2013年12月17日
構成
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BF8HV717
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
その他
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業76.14%
その他16.76%
政府7.45%
現金2.70%
Futures−3.05%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ67.41%
アジア13.06%
オセアニア11.08%
北米7.96%
中東0.49%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
COVRは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで76.14%の銘柄とGovernmentで7.45%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
COVRの直近の配当金額は2.59 EURです。 その前年は、 発行体は1.76 EURの配当を支払い、 32.08%の増加を見せています。
はい、COVRは配当利回り2.44%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年3月31日) の金額は2.59 EURでした。 配当は年1回支払われます。
COVRはPIMCOのブランドのもとAllianz SEが発行しています。 ETFは2013年12月17日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
COVRのエクスペンスレシオは0.43%で、これはファンドの運用に投資額の0.43%を支払う必要があることを意味しています。
COVRはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
COVRは債券に投資します。