Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF USDについて
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設定日
2018年6月19日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Franklin Templeton International Services SARL
識別コード
2
ISIN IE00BFWXDX52
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業95.47%
現金2.44%
政府2.09%
地域別構成
北米88.34%
ヨーロッパ10.93%
アジア0.42%
オセアニア0.30%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
FVUIは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで95.47%の銘柄とGovernmentで2.09%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはNorth Americaにあります。
FVUIの直近の配当金額は0.39 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.46 EURの配当を支払い、 18.46%の減少を見せています。
はい、FVUIは配当利回り3.98%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月22日) の金額は0.39 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
FVUIはFranklinのブランドのもとFranklin Resources, Inc.が発行しています。 ETFは2018年6月19日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
FVUIの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
FVUIはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
FVUIは債券に投資します。