Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fundについて
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設定日
2024年9月11日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Fair Oaks Capital Ltd.
識別コード
2
ISIN LU2785470191
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
Securitized
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized96.58%
企業3.57%
現金−0.15%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
LAAAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで96.58%の銘柄とCorporateで3.57%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
LAAAの直近の配当金額は7.20 EURです。 その前に、 発行体は7.56 EURの配当を支払い、 5.00%の減少を見せています。
はい、LAAAは配当利回り3.61%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月3日) の金額は7.20 EURでした。
LAAAはFair OaksのブランドのもとFair Oaks Capital Ltd.が発行しています。 ETFは2024年9月11日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
LAAAの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
LAAAはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
LAAAは債券に投資します。