主要統計
Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distributionについて
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設定日
2019年2月5日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
識別子
2
ISIN LU1931975152
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.72%
企業0.28%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PR1Rは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはGovernmentで99.72%の銘柄とCorporateで0.28%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはEuropeにあります。
PR1Rの上位構成銘柄はFrance 2.5% 25-MAY-2030とFrance 0.75% 25-MAY-2028であり、それぞれポートフォリオ全体の0.93%と0.84%を占めています。
PR1Rの直近の配当金額は0.46 EURです。 その前年は、 発行体は0.36 EURの配当を支払い、 21.74%の増加を見せています。
はい、PR1Rは配当利回り2.11%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月11日) の金額は0.46 EURでした。 配当は年1回支払われます。
PR1RはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2019年2月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PR1Rの経費率は0.08%で、これはファンドの運用に投資額の0.08%を支払う必要があることを意味しています。
PR1RはSolactive Eurozone Government Bond Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PR1Rは債券に投資します。