Amundi Prime US Treasuryについて
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設定日
2019年2月5日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Amundi Luxembourg SA
識別コード
2
ISIN LU1931975319
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府100.00%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
PR1Sの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034とUnited States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.92%と0.91%を占めています。
PR1Sの直近の配当金額は0.52 EURです。 その前年は、 発行体は0.50 EURの配当を支払い、 4.06%の増加を見せています。
はい、PR1Sは配当利回り2.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月11日) の金額は0.52 EURでした。 配当は年1回支払われます。
PR1SはAmundiのブランドのもとSAS Rue la Boétieが発行しています。 ETFは2019年2月5日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
PR1Sの経費率は0.05%で、これはファンドの運用に投資額の0.05%を支払う必要があることを意味しています。
PR1SはSolactive US Treasury Bond Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
PR1Sは債券に投資します。