UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distributionについて
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設定日
2017年10月31日
形態
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
識別コード
2
ISIN LU1645385839
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
企業
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
企業59.30%
政府39.32%
現金1.38%
地域別構成
アジア25.97%
ラテンアメリカ18.42%
ヨーロッパ18.27%
北米15.84%
中東13.97%
アフリカ7.30%
オセアニア0.22%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SEAAは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはCorporateで59.30%の銘柄とGovernmentで39.32%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはAsiaにあります。
SEAAの直近の配当金額は0.26 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.30 EURの配当を支払い、 15.21%の減少を見せています。
はい、SEAAは配当利回り5.75%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2026年2月12日) の金額は0.26 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
SEAAはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2017年10月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
SEAAの経費率は0.35%で、これはファンドの運用に投資額の0.35%を支払う必要があることを意味しています。
SEAAはJ.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SEAAは債券に投資します。