State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EURについて
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設定日
2025年9月23日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors Europe Ltd.
識別コード
2
ISIN IE000VU9AUN9
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
Securitized
債券・キャッシュ・その他100.00%
Securitized92.62%
ミューチュアル・ファンド3.34%
企業2.44%
その他1.63%
現金−0.02%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
SPPCは債券に投資します。 そのファンドの主要セクターはSecuritizedで92.62%の銘柄とCorporateで2.44%の銘柄をバスケットに組み込んでいます。 その資産のほとんどはN/Aにあります。
いいえ、SPPCには保有者への配当はありません。
SPPCはState StreetのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2025年9月23日に設立され、その運用スタイルはアクティブです。
SPPCの経費率は0.27%で、これはファンドの運用に投資額の0.27%を支払う必要があることを意味しています。
SPPCはNo Underlying Indexに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
SPPCは債券に投資します。