Invesco US Treasury Bond UCITS ETFについて
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設定日
2022年2月1日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
Invesco Investment Management Ltd.
識別コード
2
ISIN IE00BF2GFK56
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンドの構成
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府100.32%
現金−0.32%
地域別構成
北米100.00%
ラテンアメリカ0.00%
ヨーロッパ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10銘柄
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
TRFEの上位構成銘柄はUnited States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034とUnited States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035であり、それぞれポートフォリオ全体の0.94%と0.93%を占めています。
TRFEの直近の配当金額は0.33 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.33 EURの配当を支払い、 1.66%の増加を見せています。
はい、TRFEは配当利回り4.10%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年12月18日) の金額は0.33 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
TRFEはInvescoのブランドのもとInvesco Ltd.が発行しています。 ETFは2022年2月1日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
TRFEの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
TRFEはBloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Grossに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
TRFEは債券に投資します。