主要統計
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distributionについて
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設立日
2018年5月31日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389258
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.29%
現金0.71%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ99.52%
北米0.48%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
UIQLの上位構成銘柄はBNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031とAmprion GmbH 3.0% 05-DEC-2029であり、それぞれポートフォリオ全体の0.72%と0.71%を占めています。
UIQLの直近の配当金額は0.18 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.12 EURの配当を支払い、 33.00%の増加を見せています。
はい、UIQLは配当利回り2.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年7月31日) の金額は0.18 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
UIQLはUBSのブランドのもとUBS Group AGが発行しています。 ETFは2018年5月31日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
UIQLの経費率は0.10%で、これはファンドの運用に投資額の0.10%を支払う必要があることを意味しています。
UIQLはBloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
UIQLは債券に投資します。