主要統計
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1Dについて
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設立日
2021年10月14日
構成
ルクセンブルク SICAV
レプリケーション手法
フィジカル
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
投資タイプ
企業
債券、キャッシュ、その他100.00%
企業99.98%
現金0.02%
株式の地域的内訳
ヨーロッパ77.93%
北米18.27%
アジア2.09%
オセアニア1.72%
ラテンアメリカ0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
XEC1の上位構成銘柄はCredit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029とJPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の0.15%と0.11%を占めています。
XEC1の直近の配当金額は0.05 EURです。 その四半期前は、 発行体は0.05 EURの配当を支払い、 5.62%の増加を見せています。
はい、XEC1は配当利回り2.40%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年9月4日) の金額は0.05 EURでした。 配当は四半期に1回支払われます。
XEC1はXtrackersのブランドのもとDeutsche Bank AGが発行しています。 ETFは2021年10月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
XEC1のエクスペンスレシオは0.12%で、これはファンドの運用に投資額の0.12%を支払う必要があることを意味しています。
XEC1はBloomberg Euro Aggregate Credit - Corporateに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
XEC1は債券に投資します。