主要統計
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETFについて
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設定日
2015年4月14日
形態
アイルランド VCIC
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Distributes
プライマリーアドバイザー
State Street Global Advisors AG
識別子
2
ISIN IE00BQWJFQ70
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
公益事業
交通・輸送
産業サービス
企業
株式50.63%
公益事業21.80%
交通・輸送13.04%
産業サービス10.55%
ヘルスケアサービス2.15%
金融1.53%
通信0.48%
エネルギー鉱物0.26%
流通サービス0.20%
耐久消費財0.18%
生産財製造0.13%
商業サービス0.09%
小売業0.07%
テクノロジーサービス0.06%
電子テクノロジー0.06%
非エネルギー鉱物0.02%
ヘルスケアテクノロジー0.01%
債券・キャッシュ・その他49.37%
企業48.27%
現金0.88%
政府0.17%
UNIT0.08%
Rights & Warrants0.00%
その他−0.04%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ZPRIの上位構成銘柄はNextEra Energy, Inc.とIberdrola SAであり、それぞれポートフォリオ全体の1.87%と1.43%を占めています。
ZPRIの直近の配当金額は0.50 EURです。 その前の6ヶ月は、 発行体は0.44 EURの配当を支払い、 12.33%の増加を見せています。
はい、ZPRIは配当利回り2.81%で保有者に配当金を支払っています。 直近の配当 (2025年10月14日) の金額は0.50 EURでした。 配当は半年に1回支払われます。
ZPRIはSPDRのブランドのもとState Street Corp.が発行しています。 ETFは2015年4月14日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ZPRIの経費率は0.40%で、これはファンドの運用に投資額の0.40%を支払う必要があることを意味しています。
ZPRIはMorningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USDに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ZPRIは株式に投資します。