主要統計
BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Unitsについて
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設定日
2021年5月20日
レプリケーション手法
現物型
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
AgioFunds TFI SA
識別子
2
ISIN PLBETWT00010
リターン
| 1ヶ月 | 3ヶ月 | 年初来 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 価格パフォーマンス | — | — | — | — | — | — |
| NAVトータルリターン | — | — | — | — | — | — |
ファンド内容
エクスポージャー・タイプ
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.95%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業
配当
配当金の推移
運用資産残高 (AUM)
ファンドフロー
よくあるご質問
ETFBCASHの上位構成銘柄はGovernment of Poland FRN 25-NOV-2029とGovernment of Poland FRN 25-MAR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の17.18%と17.01%を占めています。
ETFBCASHの運用資産残高 (AUM) は201.58 M PLNです。 この1ヶ月で31.51%増加しました。
ETFBCASHのファンドフローは159.53 M PLN(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ETFBCASHには保有者への配当はありません。
ETFBCASHはAgiofundsのブランドのもとAgioFunds TFI SAが発行しています。 ETFは2021年5月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ETFBCASHの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
ETFBCASHはGPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ETFBCASHは債券に投資します。
ETFBCASHの価格はこの1ヶ月で0.95%上昇し、 年間パフォーマンスは6.13%の増加を見せています。 価格動向についてはETFBCASHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.82%増加しました。 1年間で5.99%増加しました。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.82%増加しました。 1年間で5.99%増加しました。
ETFBCASHはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。