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BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪201.58 M‬PLN
ファンドフロー (1年)
‪159.53 M‬PLN
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.2%
発行済株式
‪1.40 M‬
経費率
0.69%

BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Unitsについて


発行体
AgioFunds TFI SA
ブランド
Agiofunds
ホームページ
設定日
2021年5月20日
指数連動
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
AgioFunds TFI SA
識別子
2
ISIN PLBETWT00010

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
グローバル
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府99.95%
現金0.05%
地域別組み入れ構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ETFBCASHの上位構成銘柄はGovernment of Poland FRN 25-NOV-2029Government of Poland FRN 25-MAR-2030であり、それぞれポートフォリオ全体の17.18%と17.01%を占めています。
ETFBCASHの運用資産残高 (AUM) は‪201.58 M‬ PLNです。 この1ヶ月で31.51%増加しました。
ETFBCASHのファンドフローは‪159.53 M‬ PLN(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ETFBCASHには保有者への配当はありません。
ETFBCASHAgiofundsのブランドのもとAgioFunds TFI SAが発行しています。 ETFは2021年5月20日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ETFBCASHの経費率は0.69%で、これはファンドの運用に投資額の0.69%を支払う必要があることを意味しています。
ETFBCASHGPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Netに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ETFBCASHは債券に投資します。
ETFBCASHの価格はこの1ヶ月で0.95%上昇し、 年間パフォーマンスは6.13%の増加を見せています。 価格動向についてはETFBCASHのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.03%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.82%増加しました。 1年間で5.99%増加しました。
ETFBCASHはプレミアム(0.16%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。