Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A UnitsBeta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Units

トレードなし
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主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪52.75 M‬PLN
ファンドフロー (1年)
‪3.11 M‬PLN
配当利回り (予測値)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
0.6%
発行済普通株式総数
‪223.00 K‬
エクスペンスレシオ
0.80%

Beta ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A Unitsについて


発行体
AgioFunds TFI SA
ブランド
Agiofunds
ホームページ
設立日
2021年2月8日
指数連動
NASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedged
レプリケーション手法
シンセティック
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFN00018

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
トータルマーケット
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2025年10月3日 現在
投資タイプ
債券、キャッシュ、その他
政府
現金
債券、キャッシュ、その他100.00%
政府66.40%
現金33.60%
株式の地域的内訳
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ETFBNDXPLの運用資産残高 (AUM) は‪52.75 M‬ PLNです。 この1ヶ月で9.06%増加しました。
ETFBNDXPLのファンドフローは‪3.11 M‬ PLN(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ETFBNDXPLには保有者への配当はありません。
ETFBNDXPLAgiofundsのブランドのもとAgioFunds TFI SAが発行しています。 ETFは2021年2月8日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ETFBNDXPLのエクスペンスレシオは0.80%で、これはファンドの運用に投資額の0.80%を支払う必要があることを意味しています。
ETFBNDXPLNASDAQ-100 Notional Index - PLN - Benchmark TR Net Hedgedに連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ETFBNDXPLは債券に投資します。
ETFBNDXPLの価格はこの1ヶ月で5.64%上昇し、 年間パフォーマンスは25.00%の増加を見せています。 価格動向についてはETFBNDXPLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で5.89%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが8.61%増加しました。 1年間で16.50%増加しました。
ETFBNDXPLはプレミアム(0.58%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。