Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

トレードなし

主要統計


運用資産残高 (AUM)
‪82.99 M‬PLN
ファンドフロー (1年)
‪34.55 M‬PLN
配当利回り (予想)
NAVに対するプレミアム/ディスカウント
−1.1%
発行済株式
‪686.40 K‬
経費率
0.90%

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Unitsについて


発行体
AgioFunds TFI SA
ブランド
Agiofunds
ホームページ
設定日
2022年3月15日
指数連動
S&P 500
レプリケーション手法
現物型
運用スタイル
パッシブ
配当の取扱い
Capitalizes
プライマリーアドバイザー
AgioFunds TFI SA
識別子
2
ISIN PLBETFS00017

区分


資産クラス
株式
カテゴリー
サイズとスタイル
フォーカス
大型株
ニッチ
ブロードベース
ストラテジー
バニラ
国・地域
米国
加重方式
時価総額
選定基準
時価総額

リターン


1ヶ月3ヶ月年初来1年3年5年
価格パフォーマンス
NAVトータルリターン

ファンド内容


2026年1月29日 現在
エクスポージャー・タイプ
債券・キャッシュ・その他
政府
現金
債券・キャッシュ・その他100.00%
政府51.56%
現金48.44%
地域別組み入れ構成
100%
ヨーロッパ100.00%
北米0.00%
ラテンアメリカ0.00%
アジア0.00%
アフリカ0.00%
中東0.00%
オセアニア0.00%
上位10企業

配当


配当金の推移

運用資産残高 (AUM)



ファンドフロー



よくあるご質問


ETFBSPXPLの運用資産残高 (AUM) は‪82.99 M‬ PLNです。 この1ヶ月で9.25%増加しました。
ETFBSPXPLのファンドフローは‪34.55 M‬ PLN(1年間)です。 多くのトレーダーはこの指標を使って投資家のセンチメントを分析し、そのファンドが買い時か売り時かを評価しています。
いいえ、ETFBSPXPLには保有者への配当はありません。
ETFBSPXPLAgiofundsのブランドのもとAgioFunds TFI SAが発行しています。 ETFは2022年3月15日に設立され、その運用スタイルはパッシブです。
ETFBSPXPLの経費率は0.90%で、これはファンドの運用に投資額の0.90%を支払う必要があることを意味しています。
ETFBSPXPLS&P 500に連動します。ETFは通常、何らかのベンチマークを追跡して、その資産選択と目的を指針にしつつ同等のパフォーマンスを享受できるように運用されています。
ETFBSPXPLは債券に投資します。
ETFBSPXPLの価格はこの1ヶ月で1.54%上昇し、 年間パフォーマンスは18.72%の増加を見せています。 価格動向についてはETFBSPXPLのチャートをご覧ください。
NAVリターンはETFの動向を示す一つの指標であり、 この1ヶ月で1.14%上昇し、 3ヶ月間のパフォーマンスが1.36%増加しました。 1年間で16.01%増加しました。
ETFBSPXPLはプレミアム(1.14%)で取引されており、このETFはNAVより高い価格になっています。